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格林泓利增强债券A 009916
债券型-混合二级 · 格林基金 · 基金经理 尹鲁晋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9939累计 0.9939净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9939 | 0.9939 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9952 | 0.9952 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0012 | 1.0012 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9997 | 0.9997 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9991 | 0.9991 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9974 | 0.9974 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0004 | 1.0004 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0042 | 1.0042 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9998 | 0.9998 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0015 | 1.0015 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0029 | 1.0029 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0030 | 1.0030 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9980 | 0.9980 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0014 | 1.0014 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0019 | 1.0019 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0056 | 1.0056 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0136 | 1.0136 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0230 | 1.0230 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0324 | 1.0324 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0227 | 1.0227 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。