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中信保诚成长动力混合A 009913
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨柳青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0842累计 2.2388净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.0842 | 2.2388 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1562 | 2.3108 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1178 | 2.2724 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2027 | 2.3573 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2272 | 2.3818 | −5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3467 | 2.5013 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3743 | 2.5289 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3477 | 2.5023 | −5.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4960 | 2.6506 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5580 | 2.7126 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5524 | 2.7070 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5599 | 2.7145 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5424 | 2.6970 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4776 | 2.6322 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4739 | 2.6285 | +4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3728 | 2.5274 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3705 | 2.5251 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4128 | 2.5674 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4309 | 2.5855 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4434 | 2.5980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。