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嘉实动力先锋混合C 009910
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 姚志鹏、邓云龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7645累计 0.7645净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7645 | 0.7645 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7771 | 0.7771 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7858 | 0.7858 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7790 | 0.7790 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7947 | 0.7947 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7848 | 0.7848 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7813 | 0.7813 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7920 | 0.7920 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8073 | 0.8073 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8142 | 0.8142 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8157 | 0.8157 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8021 | 0.8021 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7959 | 0.7959 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7953 | 0.7953 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7970 | 0.7970 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8106 | 0.8106 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7988 | 0.7988 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8139 | 0.8139 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8257 | 0.8257 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8313 | 0.8313 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。