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嘉实动力先锋混合A 009909
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 姚志鹏、邓云龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8016累计 0.8016净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8016 | 0.8016 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8148 | 0.8148 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8239 | 0.8239 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8168 | 0.8168 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8330 | 0.8330 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8227 | 0.8227 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8190 | 0.8190 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8301 | 0.8301 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8461 | 0.8461 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8533 | 0.8533 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8549 | 0.8549 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8406 | 0.8406 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8340 | 0.8340 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8334 | 0.8334 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8352 | 0.8352 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8494 | 0.8494 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8370 | 0.8370 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8527 | 0.8527 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8651 | 0.8651 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8709 | 0.8709 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。