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民生加银中证200指数增强C 009905
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 周帅 · 跟踪 中证200指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7931累计 0.7931净值日期 2023-12-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | 0.7931 | 0.7931 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-14 | 0.7957 | 0.7957 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-13 | 0.7971 | 0.7971 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-12 | 0.8011 | 0.8011 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-11 | 0.8007 | 0.8007 | +0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-08 | 0.7931 | 0.7931 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-07 | 0.7905 | 0.7905 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-06 | 0.7917 | 0.7917 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-05 | 0.7926 | 0.7926 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-04 | 0.8074 | 0.8074 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-01 | 0.8096 | 0.8096 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-30 | 0.8097 | 0.8097 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-29 | 0.8101 | 0.8101 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-28 | 0.8148 | 0.8148 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-27 | 0.8098 | 0.8098 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-24 | 0.8093 | 0.8093 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-23 | 0.8134 | 0.8134 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-22 | 0.8070 | 0.8070 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-21 | 0.8136 | 0.8136 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-20 | 0.8162 | 0.8162 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。