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民生加银中证200指数增强A 009904

指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理周帅 · 跟踪中证200指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8003累计 0.8003净值日期 2023-12-15 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-12-15	0.8003	0.8003	−0.32%	暂停申购	开放赎回
2023-12-14	0.8029	0.8029	−0.17%	暂停申购	开放赎回
2023-12-13	0.8043	0.8043	−0.49%	暂停申购	开放赎回
2023-12-12	0.8083	0.8083	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2023-12-11	0.8079	0.8079	+0.95%	暂停申购	开放赎回
2023-12-08	0.8003	0.8003	+0.33%	暂停申购	开放赎回
2023-12-07	0.7977	0.7977	−0.14%	开放申购	开放赎回
2023-12-06	0.7988	0.7988	−0.11%	开放申购	开放赎回
2023-12-05	0.7997	0.7997	−1.83%	开放申购	开放赎回
2023-12-04	0.8146	0.8146	−0.28%	开放申购	开放赎回
2023-12-01	0.8169	0.8169	−0.01%	开放申购	开放赎回
2023-11-30	0.8170	0.8170	−0.05%	开放申购	开放赎回
2023-11-29	0.8174	0.8174	−0.56%	开放申购	开放赎回
2023-11-28	0.8220	0.8220	+0.61%	开放申购	开放赎回
2023-11-27	0.8170	0.8170	+0.06%	开放申购	开放赎回
2023-11-24	0.8165	0.8165	−0.50%	开放申购	开放赎回
2023-11-23	0.8206	0.8206	+0.79%	开放申购	开放赎回
2023-11-22	0.8142	0.8142	−0.82%	开放申购	开放赎回
2023-11-21	0.8209	0.8209	−0.30%	开放申购	开放赎回
2023-11-20	0.8234	0.8234	+0.16%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。