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易方达悦享一年持有混合C 009903
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 王成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1154累计 1.1154净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1154 | 1.1154 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1175 | 1.1175 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1203 | 1.1203 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1224 | 1.1224 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1151 | 1.1151 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1228 | 1.1228 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1191 | 1.1191 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1184 | 1.1184 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1205 | 1.1205 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1275 | 1.1275 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1280 | 1.1280 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1273 | 1.1273 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1243 | 1.1243 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1188 | 1.1188 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1187 | 1.1187 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1190 | 1.1190 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1203 | 1.1203 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1208 | 1.1208 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1253 | 1.1253 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1281 | 1.1281 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。