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易方达磐固六个月持有期混合C 009901
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 胡文伯、张略钊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1138累计 1.1338净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1138 | 1.1338 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1135 | 1.1335 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1149 | 1.1349 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1159 | 1.1359 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1147 | 1.1347 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1164 | 1.1364 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1169 | 1.1369 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1172 | 1.1372 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1167 | 1.1367 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1152 | 1.1352 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1140 | 1.1340 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1143 | 1.1343 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1135 | 1.1335 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1140 | 1.1340 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1145 | 1.1345 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1137 | 1.1337 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1129 | 1.1329 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1128 | 1.1328 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1127 | 1.1327 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1124 | 1.1324 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。