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易方达磐固六个月持有期混合A 009900
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 胡文伯、张略钊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1491累计 1.1691净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1491 | 1.1691 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1496 | 1.1696 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1498 | 1.1698 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1495 | 1.1695 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1509 | 1.1709 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1519 | 1.1719 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1507 | 1.1707 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1524 | 1.1724 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1529 | 1.1729 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1532 | 1.1732 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1527 | 1.1727 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1512 | 1.1712 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1499 | 1.1699 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1502 | 1.1702 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1493 | 1.1693 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1499 | 1.1699 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1503 | 1.1703 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1495 | 1.1695 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1487 | 1.1687 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1486 | 1.1686 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。