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民生加银医药健康股票A 009898
股票型 · 民生加银基金 · 基金经理 王泳鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4702累计 0.4702净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4702 | 0.4702 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4818 | 0.4818 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4915 | 0.4915 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4967 | 0.4967 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4976 | 0.4976 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5200 | 0.5200 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5047 | 0.5047 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4976 | 0.4976 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5015 | 0.5015 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5224 | 0.5224 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5166 | 0.5166 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5205 | 0.5205 | +4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4959 | 0.4959 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4913 | 0.4913 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4871 | 0.4871 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4863 | 0.4863 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4906 | 0.4906 | +3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4733 | 0.4733 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4825 | 0.4825 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4909 | 0.4909 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。