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广发港股通成长精选股票A 009896
股票型 · 广发基金 · 基金经理 冯剑峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6096累计 0.6096净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6096 | 0.6096 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6155 | 0.6155 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6207 | 0.6207 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6243 | 0.6243 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6165 | 0.6165 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6279 | 0.6279 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6233 | 0.6233 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6229 | 0.6229 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6295 | 0.6295 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6360 | 0.6360 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6394 | 0.6394 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6415 | 0.6415 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6337 | 0.6337 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6312 | 0.6312 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6328 | 0.6328 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6347 | 0.6347 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6391 | 0.6391 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6389 | 0.6389 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6421 | 0.6421 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6531 | 0.6531 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。