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摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895
债券型-长债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 周梦婕、田原申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1646累计 1.2646净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1646 | 1.2646 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1644 | 1.2644 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1643 | 1.2643 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1639 | 1.2639 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1638 | 1.2638 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1627 | 1.2627 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1626 | 1.2626 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1624 | 1.2624 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1619 | 1.2619 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1618 | 1.2618 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1616 | 1.2616 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1615 | 1.2615 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1611 | 1.2611 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1610 | 1.2610 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1609 | 1.2609 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1607 | 1.2607 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1606 | 1.2606 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1602 | 1.2602 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1601 | 1.2601 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1599 | 1.2599 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。