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前海开源惠盈39个月定开债券 009894
债券型-利率债 · 前海开源基金 · 基金经理 李炳智申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0105累计 1.1843净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0105 | 1.1843 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0099 | 1.1837 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0095 | 1.1833 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0091 | 1.1829 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0086 | 1.1824 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0081 | 1.1819 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0076 | 1.1814 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0071 | 1.1809 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0066 | 1.1804 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0061 | 1.1799 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0056 | 1.1794 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0051 | 1.1789 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0046 | 1.1784 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0041 | 1.1779 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0036 | 1.1774 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0034 | 1.1772 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0031 | 1.1769 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0159 | 1.1763 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0155 | 1.1759 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0150 | 1.1754 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。