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大摩优悦安和混合A 009893
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 赵伟捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8773累计 0.8773净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8773 | 0.8773 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8958 | 0.8958 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9049 | 0.9049 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9188 | 0.9188 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9271 | 0.9271 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9360 | 0.9360 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9432 | 0.9432 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9668 | 0.9668 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9468 | 0.9468 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9501 | 0.9501 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9503 | 0.9503 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9688 | 0.9688 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9493 | 0.9493 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9529 | 0.9529 | +3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9225 | 0.9225 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9071 | 0.9071 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8994 | 0.8994 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8851 | 0.8851 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8898 | 0.8898 | +3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8562 | 0.8562 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。