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华润元大润禧39个月定开债C 009890
债券型-长债 · 华润元大基金 · 基金经理 程涛涛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0722累计 1.1839净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0722 | 1.1839 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0717 | 1.1834 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0708 | 1.1825 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0704 | 1.1821 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0699 | 1.1816 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0695 | 1.1812 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0690 | 1.1807 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0681 | 1.1798 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0676 | 1.1793 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0671 | 1.1788 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0667 | 1.1784 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0662 | 1.1779 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0658 | 1.1775 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0653 | 1.1770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0648 | 1.1765 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0646 | 1.1763 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0644 | 1.1761 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0638 | 1.1755 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0634 | 1.1751 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0630 | 1.1747 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。