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华润元大润禧39个月定开债A 009889
债券型-长债 · 华润元大基金 · 基金经理 程涛涛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0790累计 1.1909净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0790 | 1.1909 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0784 | 1.1903 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0774 | 1.1893 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0770 | 1.1889 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0765 | 1.1884 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0761 | 1.1880 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0756 | 1.1875 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0746 | 1.1865 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0741 | 1.1860 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0736 | 1.1855 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0731 | 1.1850 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0727 | 1.1846 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0722 | 1.1841 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0717 | 1.1836 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0712 | 1.1831 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0710 | 1.1829 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0707 | 1.1826 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0702 | 1.1821 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0697 | 1.1816 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0692 | 1.1811 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。