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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884
FOF-均衡型 · 民生加银基金 · 基金经理 代宏坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0337累计 1.1019净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0337 | 1.1019 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0327 | 1.1009 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0411 | 1.1093 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0408 | 1.1090 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0540 | 1.1222 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0544 | 1.1226 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0525 | 1.1207 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0707 | 1.1389 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0820 | 1.1502 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0836 | 1.1518 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0837 | 1.1519 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0780 | 1.1462 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0676 | 1.1358 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0694 | 1.1376 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0606 | 1.1288 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0630 | 1.1312 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0658 | 1.1340 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0733 | 1.1415 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0777 | 1.1459 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0761 | 1.1443 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。