返回基金中心
华润元大核心动力混合C 009883
混合型-偏股 · 华润元大基金 · 基金经理 李武群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9062累计 0.9062净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9062 | 0.9062 | −4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9452 | 0.9452 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9756 | 0.9756 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9632 | 0.9632 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0016 | 1.0016 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0249 | 1.0249 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0524 | 1.0524 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0636 | 1.0636 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0538 | 1.0538 | −6.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1250 | 1.1250 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1630 | 1.1630 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1594 | 1.1594 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1683 | 1.1683 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1450 | 1.1450 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1267 | 1.1267 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1347 | 1.1347 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1060 | 1.1060 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1029 | 1.1029 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1318 | 1.1318 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1282 | 1.1282 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。