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天弘甄选食品饮料股票C 009876
股票型 · 天弘基金 · 基金经理 于洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7822累计 0.7822净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7822 | 0.7822 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7815 | 0.7815 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7804 | 0.7804 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7846 | 0.7846 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7868 | 0.7868 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7782 | 0.7782 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7825 | 0.7825 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7707 | 0.7707 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7678 | 0.7678 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7710 | 0.7710 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7791 | 0.7791 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7768 | 0.7768 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7767 | 0.7767 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7688 | 0.7688 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7641 | 0.7641 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7673 | 0.7673 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7689 | 0.7689 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7724 | 0.7724 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7715 | 0.7715 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7804 | 0.7804 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。