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九泰久睿量化股票A 009874
股票型 · 九泰基金 · 基金经理 张羽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6318累计 0.6318净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6318 | 0.6318 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6341 | 0.6341 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6396 | 0.6396 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6456 | 0.6456 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6533 | 0.6533 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6525 | 0.6525 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6748 | 0.6748 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6558 | 0.6558 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6541 | 0.6541 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6529 | 0.6529 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6701 | 0.6701 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6627 | 0.6627 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6640 | 0.6640 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6462 | 0.6462 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6428 | 0.6428 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6404 | 0.6404 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6385 | 0.6385 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6413 | 0.6413 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6271 | 0.6271 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6389 | 0.6389 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。