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中欧责任投资混合C 009873
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 王培申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8942累计 0.8942净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8942 | 0.8942 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9045 | 0.9045 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9005 | 0.9005 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9294 | 0.9294 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9126 | 0.9126 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9130 | 0.9130 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9336 | 0.9336 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9547 | 0.9547 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9596 | 0.9596 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9607 | 0.9607 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9505 | 0.9505 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9343 | 0.9343 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9363 | 0.9363 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9311 | 0.9311 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9436 | 0.9436 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9401 | 0.9401 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9569 | 0.9569 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9598 | 0.9598 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9577 | 0.9577 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9483 | 0.9483 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。