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中欧责任投资混合A 009872
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 王培申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9176累计 0.9176净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9176 | 0.9176 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9296 | 0.9296 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9385 | 0.9385 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9492 | 0.9492 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9451 | 0.9451 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9752 | 0.9752 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9575 | 0.9575 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9580 | 0.9580 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9795 | 0.9795 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0016 | 1.0016 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0067 | 1.0067 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0078 | 1.0078 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9971 | 0.9971 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9801 | 0.9801 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9821 | 0.9821 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9767 | 0.9767 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9898 | 0.9898 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9860 | 0.9860 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0036 | 1.0036 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0067 | 1.0067 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。