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景顺长城景瑞收益债券C 009871
债券型-混合一级 · 景顺长城基金 · 基金经理 何江波、彭成军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0993累计 1.2373净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0993 | 1.2373 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1004 | 1.2384 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1000 | 1.2380 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1024 | 1.2404 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0998 | 1.2378 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0972 | 1.2352 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0974 | 1.2354 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1014 | 1.2394 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1045 | 1.2425 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1067 | 1.2447 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1065 | 1.2445 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1042 | 1.2422 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1054 | 1.2434 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1040 | 1.2420 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1064 | 1.2444 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1037 | 1.2417 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1050 | 1.2430 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1083 | 1.2463 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1112 | 1.2492 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1115 | 1.2495 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。