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嘉实产业先锋混合C 009870
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 姚志鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8159累计 0.8159净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8159 | 0.8159 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8300 | 0.8300 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8391 | 0.8391 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8316 | 0.8316 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8433 | 0.8433 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8326 | 0.8326 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8290 | 0.8290 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8362 | 0.8362 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8512 | 0.8512 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8579 | 0.8579 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8608 | 0.8608 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8492 | 0.8492 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8442 | 0.8442 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8441 | 0.8441 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8447 | 0.8447 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8580 | 0.8580 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8472 | 0.8472 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8637 | 0.8637 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8758 | 0.8758 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8812 | 0.8812 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。