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工银创新精选一年定开混合C 009868

混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理马丽娜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official2.1451累计 2.1451净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.1451	2.1451	−1.52%	暂停申购	暂停赎回
2026-10-09	2.1781	2.1781	−0.73%	暂停申购	暂停赎回
2026-10-08	2.1942	2.1942	−4.50%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-30	2.2976	2.2976	−2.63%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-29	2.3596	2.3596	+0.33%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-28	2.3518	2.3518	−4.00%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-24	2.4497	2.4497	−2.32%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-23	2.5078	2.5078	−0.15%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-22	2.5115	2.5115	−0.91%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-21	2.5345	2.5345	−0.40%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-18	2.5446	2.5446	+4.50%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-17	2.4350	2.4350	+0.45%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-16	2.4240	2.4240	+4.27%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-15	2.3247	2.3247	+1.73%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-14	2.2851	2.2851	−0.82%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-11	2.3041	2.3041	−1.49%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-10	2.3389	2.3389	−0.62%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-09	2.3535	2.3535	−0.88%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-08	2.3743	2.3743	−1.91%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-07	2.4206	2.4206	+3.85%	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。