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永赢瑞宁87个月定开债 009866
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 谢越、钱布克申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0995累计 1.2561净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0995 | 1.2561 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0994 | 1.2560 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0990 | 1.2556 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0989 | 1.2555 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0979 | 1.2545 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0977 | 1.2543 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0976 | 1.2542 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0971 | 1.2537 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0970 | 1.2536 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0969 | 1.2535 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0967 | 1.2533 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0964 | 1.2530 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0962 | 1.2528 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0961 | 1.2527 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0960 | 1.2526 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0959 | 1.2525 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0955 | 1.2521 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0954 | 1.2520 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0952 | 1.2518 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0951 | 1.2517 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。