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招商景气优选股票C 009865
股票型 · 招商基金 · 基金经理 付斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5523累计 0.5523净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5523 | 0.5523 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5630 | 0.5630 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5738 | 0.5738 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5814 | 0.5814 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5836 | 0.5836 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6027 | 0.6027 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5874 | 0.5874 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5842 | 0.5842 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5878 | 0.5878 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5999 | 0.5999 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5959 | 0.5959 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6015 | 0.6015 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5842 | 0.5842 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5778 | 0.5778 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5742 | 0.5742 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5729 | 0.5729 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5804 | 0.5804 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5671 | 0.5671 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5765 | 0.5765 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5859 | 0.5859 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。