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博时价值臻选持有期混合C 009858
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 郭康斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0566累计 1.0566净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0566 | 1.0566 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0880 | 1.0880 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1244 | 1.1244 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0966 | 1.0966 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1253 | 1.1253 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1358 | 1.1358 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1687 | 1.1687 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1812 | 1.1812 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1737 | 1.1737 | −5.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2411 | 1.2411 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2762 | 1.2762 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2702 | 1.2702 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2779 | 1.2779 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2692 | 1.2692 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2411 | 1.2411 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2536 | 1.2536 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2133 | 1.2133 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2102 | 1.2102 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2288 | 1.2288 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2325 | 1.2325 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。