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博时价值臻选持有期混合A 009857
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 郭康斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1105累计 1.1105净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1105 | 1.1105 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1434 | 1.1434 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1817 | 1.1817 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1524 | 1.1524 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1826 | 1.1826 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1935 | 1.1935 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2279 | 1.2279 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2410 | 1.2410 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2332 | 1.2332 | −5.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3038 | 1.3038 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3407 | 1.3407 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3343 | 1.3343 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3424 | 1.3424 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3332 | 1.3332 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3036 | 1.3036 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3168 | 1.3168 | +3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2743 | 1.2743 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2710 | 1.2710 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2906 | 1.2906 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2944 | 1.2944 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。