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中加新兴成长混合C 009856
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 于成琨、黄翱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5026累计 2.5026净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.5026 | 2.5026 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.5686 | 2.5686 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.6593 | 2.6593 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6192 | 2.6192 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6872 | 2.6872 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7143 | 2.7143 | −5.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8755 | 2.8755 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9190 | 2.9190 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9068 | 2.9068 | −5.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0728 | 3.0728 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1463 | 3.1463 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1741 | 3.1741 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2199 | 3.2199 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2229 | 3.2229 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1168 | 3.1168 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0836 | 3.0836 | +3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9723 | 2.9723 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9469 | 2.9469 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0120 | 3.0120 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0251 | 3.0251 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。