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中加新兴成长混合A 009855
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 于成琨、黄翱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6863累计 2.6863净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6863 | 2.6863 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7559 | 2.7559 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7837 | 2.7837 | −5.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9488 | 2.9488 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9933 | 2.9933 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9808 | 2.9808 | −5.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1508 | 3.1508 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2262 | 3.2262 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2546 | 3.2546 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3016 | 3.3016 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3046 | 3.3046 | +3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1957 | 3.1957 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1616 | 3.1616 | +3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0476 | 3.0476 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0214 | 3.0214 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0881 | 3.0881 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1015 | 3.1015 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1219 | 3.1219 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1289 | 3.1289 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1681 | 3.1681 | +5.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。