返回基金中心
中加优势企业混合A 009853
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 何英慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0937累计 1.0937净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0937 | 1.0937 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1291 | 1.1291 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1251 | 1.1251 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1579 | 1.1579 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1863 | 1.1863 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2217 | 1.2217 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2382 | 1.2382 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2361 | 1.2361 | −6.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3189 | 1.3189 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3501 | 1.3501 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3671 | 1.3671 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3779 | 1.3779 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3806 | 1.3806 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3516 | 1.3516 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3488 | 1.3488 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3098 | 1.3098 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3102 | 1.3102 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3268 | 1.3268 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3293 | 1.3293 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3381 | 1.3381 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。