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银华品质消费股票A 009852
股票型 · 银华基金 · 基金经理 张萍、王璐、孙昊天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6216累计 0.6216净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6216 | 0.6216 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6207 | 0.6207 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6133 | 0.6133 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6200 | 0.6200 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6174 | 0.6174 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6170 | 0.6170 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6226 | 0.6226 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6288 | 0.6288 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6339 | 0.6339 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6334 | 0.6334 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6292 | 0.6292 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6267 | 0.6267 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6273 | 0.6273 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6343 | 0.6343 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6390 | 0.6390 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6387 | 0.6387 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6435 | 0.6435 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6513 | 0.6513 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6526 | 0.6526 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6547 | 0.6547 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。