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安信稳健聚申一年持有期混合A 009849
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 黄琬舒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2692累计 1.5084净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2692 | 1.5084 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2663 | 1.5055 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2655 | 1.5047 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2679 | 1.5071 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2668 | 1.5060 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2662 | 1.5054 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2634 | 1.5026 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2618 | 1.5010 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2599 | 1.4991 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2621 | 1.5013 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2640 | 1.5032 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2643 | 1.5035 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2593 | 1.4985 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2602 | 1.4994 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2621 | 1.5013 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2656 | 1.5048 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2681 | 1.5073 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2696 | 1.5088 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2767 | 1.5159 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2800 | 1.5192 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。