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国富港股通远见价值混合A 009846
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7732累计 0.7732净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7732 | 0.7732 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7953 | 0.7953 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8006 | 0.8006 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8090 | 0.8090 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8134 | 0.8134 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8035 | 0.8035 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8349 | 0.8349 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8300 | 0.8300 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8274 | 0.8274 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8433 | 0.8433 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8520 | 0.8520 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8588 | 0.8588 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8594 | 0.8594 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8522 | 0.8522 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8382 | 0.8382 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8430 | 0.8430 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8420 | 0.8420 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8515 | 0.8515 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8555 | 0.8555 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8636 | 0.8636 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。