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华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845
债券型-长债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 刘鹏飞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0249累计 1.1438净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0249 | 1.1438 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0248 | 1.1437 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0247 | 1.1436 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0247 | 1.1436 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0245 | 1.1434 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0244 | 1.1433 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0244 | 1.1433 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0243 | 1.1432 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0242 | 1.1431 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0242 | 1.1431 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0242 | 1.1431 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0240 | 1.1429 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0240 | 1.1429 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0240 | 1.1429 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0240 | 1.1429 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0239 | 1.1428 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0238 | 1.1427 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0238 | 1.1427 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0238 | 1.1427 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0237 | 1.1426 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。