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华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844
债券型-长债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 刘鹏飞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0265累计 1.1500净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0265 | 1.1500 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0265 | 1.1500 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0265 | 1.1500 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0264 | 1.1499 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0263 | 1.1498 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0261 | 1.1496 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0260 | 1.1495 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0260 | 1.1495 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0259 | 1.1494 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0258 | 1.1493 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0258 | 1.1493 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0258 | 1.1493 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0256 | 1.1491 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0256 | 1.1491 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0255 | 1.1490 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0255 | 1.1490 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0255 | 1.1490 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0254 | 1.1489 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0254 | 1.1489 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0253 | 1.1488 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。