返回基金中心
中金泰顺12个月定开混合 009843
混合型-偏股 · 中金基金 · 基金经理 邱延冰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1735累计 1.1735净值日期 2021-12-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-13 | 1.1735 | 1.1735 | +0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-10 | 1.1641 | 1.1641 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-03 | 1.1600 | 1.1600 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-26 | 1.1737 | 1.1737 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-19 | 1.1514 | 1.1514 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-12 | 1.1376 | 1.1376 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-05 | 1.1178 | 1.1178 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-29 | 1.0918 | 1.0918 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-28 | 1.0860 | 1.0860 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-27 | 1.0923 | 1.0923 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-26 | 1.0968 | 1.0968 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-25 | 1.1095 | 1.1095 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-22 | 1.0957 | 1.0957 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-21 | 1.0929 | 1.0929 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-20 | 1.0963 | 1.0963 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-19 | 1.0967 | 1.0967 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-18 | 1.0931 | 1.0931 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-15 | 1.0921 | 1.0921 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-14 | 1.0838 | 1.0838 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-13 | 1.0804 | 1.0804 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。