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国金惠丰39个月定开债 009839
债券型-利率债 · 国金基金 · 基金经理 谢雨芮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0213累计 1.1814净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0213 | 1.1814 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0206 | 1.1807 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0202 | 1.1803 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0198 | 1.1799 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0193 | 1.1794 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0188 | 1.1789 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0182 | 1.1783 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0177 | 1.1778 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0172 | 1.1773 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0166 | 1.1767 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0161 | 1.1762 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0156 | 1.1757 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0151 | 1.1752 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0145 | 1.1746 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0140 | 1.1741 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0138 | 1.1739 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0135 | 1.1736 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0129 | 1.1730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0124 | 1.1725 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0119 | 1.1720 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。