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渤海汇金汇裕87个月定开债 009836
债券型-长债 · 渤海汇金 · 基金经理 李杨、高延龙申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0904累计 1.2534净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0904 | 1.2534 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0892 | 1.2522 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0884 | 1.2514 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0876 | 1.2506 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0867 | 1.2497 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0858 | 1.2488 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0849 | 1.2479 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0840 | 1.2470 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0831 | 1.2461 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0822 | 1.2452 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0813 | 1.2443 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0804 | 1.2434 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0795 | 1.2425 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0786 | 1.2416 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0777 | 1.2407 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0773 | 1.2403 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0768 | 1.2398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0757 | 1.2387 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1000 | 1.2380 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0990 | 1.2370 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。