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东方红鑫泰66个月定开债 009834
债券型-长债 · 东方红资产管理 · 基金经理 陈玄璇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0049累计 1.2099净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0049 | 1.2099 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0048 | 1.2098 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0047 | 1.2097 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0044 | 1.2094 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0043 | 1.2093 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0043 | 1.2093 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0041 | 1.2091 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0040 | 1.2090 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0040 | 1.2090 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0039 | 1.2089 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0086 | 1.2088 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0085 | 1.2087 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0084 | 1.2086 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0084 | 1.2086 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0083 | 1.2085 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0082 | 1.2084 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0081 | 1.2083 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0080 | 1.2082 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0079 | 1.2081 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0079 | 1.2081 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。