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创金合信泰博66个月定开债 009833
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 闫一帆、孙霄宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0418累计 1.2222净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0418 | 1.2222 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0417 | 1.2221 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0416 | 1.2220 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0413 | 1.2217 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0412 | 1.2216 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0412 | 1.2216 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0410 | 1.2214 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0410 | 1.2214 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0409 | 1.2213 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0409 | 1.2213 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0448 | 1.2211 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0448 | 1.2211 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0448 | 1.2211 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0447 | 1.2210 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0447 | 1.2210 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0445 | 1.2208 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0445 | 1.2208 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0445 | 1.2208 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0444 | 1.2207 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0444 | 1.2207 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。