返回基金中心
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827
债券型-混合二级 · 民生加银基金 · 基金经理 夏荣尧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8497累计 0.8497净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8497 | 0.8497 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8520 | 0.8520 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8505 | 0.8505 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8537 | 0.8537 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8528 | 0.8528 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8547 | 0.8547 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8547 | 0.8547 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8531 | 0.8531 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8580 | 0.8580 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8594 | 0.8594 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8596 | 0.8596 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8608 | 0.8608 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8572 | 0.8572 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8545 | 0.8545 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8545 | 0.8545 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8547 | 0.8547 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8553 | 0.8553 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8533 | 0.8533 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8558 | 0.8558 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8573 | 0.8573 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。