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鹏华添利宝货币B 009824
货币型-普通货币 · 鹏华基金 · 基金经理 叶朝明、胡哲妮、夏寅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.3409 | 1.2520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.3387 | 1.2540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3415 | 1.2560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3400 | 1.2570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3410 | 1.2600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6848 | 1.2620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3431 | 1.2640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3431 | 1.2650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.4121 | 1.2660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3453 | 1.2650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3460 | 1.2780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3459 | 1.3020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0279 | 1.2990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3460 | 1.3240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3704 | 1.3350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3910 | 1.3180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3408 | 1.3150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6850 | 1.3280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3898 | 1.3080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3657 | 1.2990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。