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鹏华招华一年持有期混合A 009822
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 杨雅洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1697累计 1.1697净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1697 | 1.1697 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1713 | 1.1713 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1721 | 1.1721 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1739 | 1.1739 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1703 | 1.1703 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1683 | 1.1683 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1702 | 1.1702 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1693 | 1.1693 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1688 | 1.1688 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1700 | 1.1700 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1698 | 1.1698 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1708 | 1.1708 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1699 | 1.1699 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1689 | 1.1689 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1676 | 1.1676 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1688 | 1.1688 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1702 | 1.1702 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1728 | 1.1728 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1723 | 1.1723 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1738 | 1.1738 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。