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嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 胡永青、轩璇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1396累计 1.1396净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1396 | 1.1396 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1384 | 1.1384 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1393 | 1.1393 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1390 | 1.1390 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1385 | 1.1385 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1386 | 1.1386 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1383 | 1.1383 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1390 | 1.1390 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1392 | 1.1392 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1387 | 1.1387 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1399 | 1.1399 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1404 | 1.1404 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1405 | 1.1405 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1404 | 1.1404 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1397 | 1.1397 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1390 | 1.1390 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1391 | 1.1391 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1387 | 1.1387 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1385 | 1.1385 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1384 | 1.1384 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。