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易方达悦兴一年持有期混合C 009813
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 张清华、吴奇、周琼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2334累计 1.2334净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2334 | 1.2334 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2486 | 1.2486 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2526 | 1.2526 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2612 | 1.2612 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2632 | 1.2632 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2594 | 1.2594 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2843 | 1.2843 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2973 | 1.2973 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2952 | 1.2952 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2976 | 1.2976 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2923 | 1.2923 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2859 | 1.2859 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2937 | 1.2937 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2811 | 1.2811 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2817 | 1.2817 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2857 | 1.2857 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2873 | 1.2873 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2903 | 1.2903 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2930 | 1.2930 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2961 | 1.2961 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。