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易方达悦通一年持有期混合C 009811
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 温泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2037累计 1.2037净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2037 | 1.2037 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2073 | 1.2073 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2082 | 1.2082 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2080 | 1.2080 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2072 | 1.2072 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2120 | 1.2120 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2126 | 1.2126 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2105 | 1.2105 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2183 | 1.2183 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2241 | 1.2241 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2255 | 1.2255 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2264 | 1.2264 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2245 | 1.2245 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2199 | 1.2199 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2215 | 1.2215 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2184 | 1.2184 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2197 | 1.2197 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2222 | 1.2222 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2250 | 1.2250 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2271 | 1.2271 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。