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易方达悦通一年持有期混合A 009810
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 温泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2286累计 1.2286净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2286 | 1.2286 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2280 | 1.2280 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2321 | 1.2321 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2359 | 1.2359 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2367 | 1.2367 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2365 | 1.2365 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2356 | 1.2356 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2405 | 1.2405 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2411 | 1.2411 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2389 | 1.2389 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2468 | 1.2468 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2527 | 1.2527 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2542 | 1.2542 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2551 | 1.2551 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2530 | 1.2530 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2483 | 1.2483 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2500 | 1.2500 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2468 | 1.2468 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2481 | 1.2481 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2507 | 1.2507 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。