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东方红招盈甄选一年混合C 009807
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 胡伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0392累计 1.1632净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0392 | 1.1632 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0400 | 1.1640 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0415 | 1.1655 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0403 | 1.1643 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0450 | 1.1690 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0452 | 1.1692 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0446 | 1.1686 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0491 | 1.1731 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0523 | 1.1763 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0551 | 1.1791 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0540 | 1.1780 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0523 | 1.1763 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0487 | 1.1727 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0487 | 1.1727 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0486 | 1.1726 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0502 | 1.1742 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0508 | 1.1748 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0522 | 1.1762 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0549 | 1.1789 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0546 | 1.1786 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。